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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 016.00 | 4 763.00 | 25 253.00 | 30 016.00 |
AX Avances et acomptes | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 185.00 | 4 763.00 | 1 962 422.00 | 1 967 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 628.00 | | 83 628.00 | 83 628.00 |
BZ Autres créances | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CF Disponibilités | 1 576 520.00 | | 1 576 520.00 | 1 576 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 664 375.00 | | 1 664 375.00 | 1 664 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 631 560.00 | 4 763.00 | 3 626 797.00 | 3 631 560.00 |
CU Autres participations | 1 901 408.00 | | 1 901 408.00 | 1 901 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 447 053.00 | 227 334.00 | | 447 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 643.00 | 219 719.00 | | 199 643.00 |
DL TOTAL (I) | 647 796.00 | 448 153.00 | | 647 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 054.00 | 727 008.00 | | 585 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 101.00 | 901 593.00 | | 1 051 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 656.00 | | 2 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 193.00 | 14 143.00 | | 23 193.00 |
EA Autres dettes | 1 317 339.00 | 1 271 586.00 | | 1 317 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 979 001.00 | 2 945 331.00 | | 2 979 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 797.00 | 3 393 484.00 | | 3 626 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 051 101.00 | | | 1 051 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 770.00 | | 217 770.00 | 217 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 770.00 | | 217 770.00 | 217 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 686.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 180 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 131.00 | | | 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 657.00 | 383 045.00 | | 439 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 014.00 | 163 326.00 | | 240 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 643.00 | 219 719.00 | | 199 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 985.00 | 56 200.00 | | 1 910 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 908 669.00 | | | 1 908 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 967 185.00 | | | 1 967 185.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 516.00 | | | 58 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 816.00 | 54 700.00 | | 3 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907 169.00 | 1 500.00 | | 1 907 169.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077.00 | 3 686.00 | | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077.00 | 3 686.00 | | 1 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 901 408.00 | 901 408.00 | | 901 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 317 339.00 | 1 317 339.00 | | 1 317 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
UX Autres créances clients | 83 628.00 | 83 628.00 | | 83 628.00 |
VB T. V. A. | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VC Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 054.00 | 142 817.00 | 438 815.00 | 585 054.00 |
VI Groupe et associés | 149 693.00 | 149 693.00 | | 149 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 123.00 | | | 141 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 115.00 | 87 854.00 | 7 261.00 | 95 115.00 |
VW T.V.A. | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 979 001.00 | 2 536 763.00 | 438 815.00 | 2 979 001.00 |