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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 167 631.00 | 16 857.00 | 150 774.00 | 167 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 523.00 | 12 203.00 | 57 320.00 | 69 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 890.00 | 4 867.00 | 17 023.00 | 21 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 105.00 | | 37 105.00 | 37 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 149.00 | 33 927.00 | 262 222.00 | 296 149.00 |
BT Marchandises | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
BZ Autres créances | 88 154.00 | | 88 154.00 | 88 154.00 |
CF Disponibilités | 57 545.00 | | 57 545.00 | 57 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 742.00 | | 9 742.00 | 9 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 338.00 | | 188 338.00 | 188 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 487.00 | 33 927.00 | 450 560.00 | 484 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
DL TOTAL (I) | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721.00 | | | 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 433.00 | | | 265 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 891.00 | | | 100 891.00 |
EA Autres dettes | 57 769.00 | | | 57 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 814.00 | | | 424 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 560.00 | | | 450 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 814.00 | | | 424 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 356 866.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 717.00 | 296 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 717.00 | 259 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 761.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 37 105.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 33 927.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 433.00 | 265 433.00 | | 265 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 986.00 | 22 986.00 | | 22 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 105.00 | | 37 105.00 | 37 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 734.00 | 87 734.00 | | 87 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 001.00 | 97 896.00 | 37 105.00 | 135 001.00 |
VW T.V.A. | 52 109.00 | 52 109.00 | | 52 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 814.00 | 424 814.00 | | 424 814.00 |