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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 513.00 | 12 315.00 | 8 197.00 | 20 513.00 |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 571.00 | 10 353.00 | 19 217.00 | 29 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 084.00 | 22 669.00 | 2 027 414.00 | 2 050 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 728.00 | | 416 728.00 | 416 728.00 |
BZ Autres créances | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
CF Disponibilités | 531 976.00 | | 531 976.00 | 531 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 607.00 | | 975 607.00 | 975 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 691.00 | 22 669.00 | 3 003 021.00 | 3 025 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 95 550.00 | 39 518.00 | | 95 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 938.00 | 56 032.00 | | 9 938.00 |
DL TOTAL (I) | 149 488.00 | 139 550.00 | | 149 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 181 448.00 | 2 290 052.00 | | 2 181 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 962.00 | 26 227.00 | | 11 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 044.00 | 271 915.00 | | 201 044.00 |
EA Autres dettes | 459 019.00 | 353 633.00 | | 459 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 853 532.00 | 2 941 828.00 | | 2 853 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 003 021.00 | 3 081 378.00 | | 3 003 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59.00 | | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 203 137.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 203 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 680.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 117.00 | 119 790.00 | | 32 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 117.00 | 119 790.00 | | 32 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 245.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 245.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 201.00 | 119 545.00 | | 31 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 293.00 | 15 151.00 | | 3 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 381.00 | 1 314 849.00 | | 1 285 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 443.00 | 1 258 817.00 | | 1 275 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 938.00 | 56 032.00 | | 9 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 043 311.00 | | 6 773.00 | 2 043 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 050 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020 513.00 | | | 2 020 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 798.00 | | 6 773.00 | 22 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 990.00 | 7 680.00 | | 14 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 613.00 | 3 703.00 | | 8 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 377.00 | 3 977.00 | | 6 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 181 448.00 | 212 432.00 | 781 017.00 | 2 181 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 962.00 | 11 962.00 | | 11 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 123.00 | 660 123.00 | | 660 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438 191.00 | 438 191.00 | | 438 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 631.00 | 443 631.00 | | 443 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 853 533.00 | 884 517.00 | 781 017.00 | 2 853 533.00 |