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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 820.00 | 8 158.00 | 1 662.00 | 9 820.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
AP Constructions | 616 685.00 | 155 460.00 | 461 225.00 | 616 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 937.00 | 62 777.00 | 47 160.00 | 109 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 415.00 | 35 429.00 | 82 986.00 | 118 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 257.00 | 261 824.00 | 887 432.00 | 1 149 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 582.00 | | 5 582.00 | 5 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BZ Autres créances | 6 078.00 | | 6 078.00 | 6 078.00 |
CF Disponibilités | 291 779.00 | | 291 779.00 | 291 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 115.00 | | 310 115.00 | 310 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 371.00 | 261 824.00 | 1 197 547.00 | 1 459 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 121.00 | -26 487.00 | | 51 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 647.00 | 78 109.00 | | 53 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 109 775.00 | 129 636.00 | | 109 775.00 |
DL TOTAL (I) | 220 043.00 | 186 258.00 | | 220 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 812.00 | 109 433.00 | | 101 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 013.00 | 783 013.00 | | 802 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 153.00 | 29 977.00 | | 17 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 774.00 | 26 631.00 | | 27 774.00 |
EA Autres dettes | 28 753.00 | 39 101.00 | | 28 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 504.00 | 988 155.00 | | 977 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 547.00 | 1 174 412.00 | | 1 197 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 987.00 | 900 943.00 | | 897 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 673 490.00 | | 673 490.00 | 673 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 490.00 | | 673 490.00 | 673 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 801.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 305.00 | 5 562.00 | | 1 305.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 731.00 | 14 172.00 | | 9 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 430.00 | 553.00 | | 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 862.00 | | | 19 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 748.00 | 13 708.00 | | 21 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 748.00 | 13 708.00 | | 21 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 996.00 | 617 336.00 | | 705 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 349.00 | 539 228.00 | | 652 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 647.00 | 78 109.00 | | 53 647.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 441.00 | | 146 815.00 | 1 002 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 845 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 221.00 | | 146 815.00 | 698 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 023.00 | 111 801.00 | | 150 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 194.00 | 1 964.00 | | 6 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 829.00 | 109 837.00 | | 143 829.00 |