| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 308.00 | 3 089.00 | 1 219.00 | 4 308.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 683.00 | 3 089.00 | 44 593.00 | 47 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 142 478.00 | | 142 478.00 | 142 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 478.00 | | 142 478.00 | 142 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 161.00 | 3 089.00 | 187 072.00 | 190 161.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 769.00 | 7 014.00 | | 13 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 746.00 | 66 755.00 | | 137 746.00 |
DL TOTAL (I) | 155 515.00 | 77 769.00 | | 155 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063.00 | 9 427.00 | | 1 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 243.00 | 784.00 | | 7 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 926.00 | 21 911.00 | | 21 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 325.00 | 23 203.00 | | 1 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 557.00 | 55 392.00 | | 31 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 072.00 | 133 161.00 | | 187 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 573.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 39 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 15 189.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 004.00 | 379 059.00 | | 144 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 258.00 | 312 304.00 | | 6 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 746.00 | 66 755.00 | | 137 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 517.00 | 1 573.00 | | 1 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 517.00 | 1 573.00 | | 1 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 274.00 | | 38 274.00 | 38 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 478.00 | 142 478.00 | | 142 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 752.00 | 142 478.00 | 38 274.00 | 180 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |