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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 250.00 | 12 264.00 | 6 985.00 | 19 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 294.00 | 32 282.00 | 187 011.00 | 219 294.00 |
040 Immobilisations financières | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 270.00 | 44 546.00 | 220 724.00 | 265 270.00 |
060 Stock marchandises | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
072 Créances – Autres | 57 793.00 | | 57 793.00 | 57 793.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
088 Caisse | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 358.00 | | 87 358.00 | 87 358.00 |
110 Total général Actif | 352 629.00 | 44 546.00 | 308 082.00 | 352 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -68 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 340.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -129 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 217 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 472.00 | |
172 Autres dettes | | | 199 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 370.00 | 127 029.00 | | 170 370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 587.00 | 4 731.00 | | 4 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 925.00 | | | 73 925.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 76.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 897.00 | 131 837.00 | | 248 897.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 590.00 | 37 139.00 | | 40 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 350.00 | -1 640.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 106 499.00 | 66 511.00 | | 106 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | 702.00 | | 1 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 057.00 | 66 667.00 | | 112 057.00 |
252 Charges sociales | 19 783.00 | 14 898.00 | | 19 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 670.00 | 13 876.00 | | 30 670.00 |
262 Autres charges | 118.00 | 8.00 | | 118.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 311 473.00 | 198 156.00 | | 311 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 575.00 | -66 318.00 | | -62 575.00 |
294 Charges financières | 3 765.00 | 1 938.00 | | 3 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 340.00 | -68 257.00 | | -66 340.00 |