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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 760.00 | 3 536.00 | 13 224.00 | 16 760.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 205.00 | 10 964.00 | 78 241.00 | 89 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 498.00 | 5 018.00 | 7 481.00 | 12 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 558.00 | 19 517.00 | 168 041.00 | 187 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 094.00 | | 125 094.00 | 125 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 834.00 | | 7 834.00 | 7 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 160.00 | 5 973.00 | 563 187.00 | 569 160.00 |
BZ Autres créances | 176 218.00 | | 176 218.00 | 176 218.00 |
CF Disponibilités | 195 690.00 | | 195 690.00 | 195 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 708.00 | 5 973.00 | 1 083 735.00 | 1 089 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 266.00 | 25 490.00 | 1 251 776.00 | 1 277 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -769 291.00 | | | -769 291.00 |
DL TOTAL (I) | -719 291.00 | | | -719 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 697.00 | | | 621 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 517.00 | | | 1 052 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 767.00 | | | 284 767.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 068.00 | | | 1 971 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 776.00 | | | 1 251 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 517.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 536.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 697.00 | 621 697.00 | | 621 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 517.00 | 1 052 517.00 | | 1 052 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 766.00 | 284 766.00 | | 284 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761 091.00 | 761 091.00 | | 761 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 091.00 | 761 091.00 | 48 000.00 | 809 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 304.00 | 1 959 304.00 | | 1 959 304.00 |