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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 3 148.00 | 6 852.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 135.00 | 13 653.00 | 42 482.00 | 56 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 245.00 | | 38 245.00 | 38 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 290.00 | 16 801.00 | 1 179 489.00 | 1 196 290.00 |
BT Marchandises | 164 447.00 | | 164 447.00 | 164 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 331.00 | | 52 331.00 | 52 331.00 |
BZ Autres créances | 22 979.00 | | 22 979.00 | 22 979.00 |
CF Disponibilités | 158 666.00 | | 158 666.00 | 158 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 651.00 | | 399 651.00 | 399 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 940.00 | 16 801.00 | 1 579 139.00 | 1 595 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 898.00 | 17 450.00 | | 44 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 188.00 | 27 448.00 | | 99 188.00 |
DL TOTAL (I) | 155 086.00 | 55 898.00 | | 155 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 361.00 | 1 055 100.00 | | 956 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 630.00 | 245 755.00 | | 248 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 800.00 | 153 557.00 | | 159 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 319.00 | 36 659.00 | | 57 319.00 |
EA Autres dettes | 1 943.00 | 3 519.00 | | 1 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 053.00 | 1 494 591.00 | | 1 424 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 139.00 | 1 550 489.00 | | 1 579 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 041.00 | 538 272.00 | | 567 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 470.00 | | 820.00 | 1 195 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 196 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 135.00 | | | 66 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 335.00 | | 820.00 | 39 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 857.00 | 6 944.00 | | 9 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 857.00 | 6 944.00 | | 9 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 800.00 | 159 800.00 | | 159 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 951.00 | 24 951.00 | | 24 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 245.00 | -1.00 | 38 245.00 | 38 245.00 |
UX Autres créances clients | 52 331.00 | 52 331.00 | | 52 331.00 |
VB T. V. A. | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956 319.00 | 99 306.00 | 402 529.00 | 956 319.00 |
VI Groupe et associés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VP Divers | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 783.00 | 76 538.00 | 38 245.00 | 114 783.00 |
VW T.V.A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 053.00 | 567 041.00 | 402 529.00 | 1 424 053.00 |