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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 923.00 | 7 533.00 | 10 391.00 | 17 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 295.00 | 12 863.00 | 12 433.00 | 25 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 677.00 | | 197 677.00 | 197 677.00 |
BZ Autres créances | 53 354.00 | | 53 354.00 | 53 354.00 |
CF Disponibilités | 354 474.00 | | 354 474.00 | 354 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 605 504.00 | | 605 504.00 | 605 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 800.00 | 12 863.00 | 617 937.00 | 630 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DD Réserve légale (1) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DG Autres réserves | 74 227.00 | 39 605.00 | | 74 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 388.00 | 34 623.00 | | 73 388.00 |
DL TOTAL (I) | 147 671.00 | 74 282.00 | | 147 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 570.00 | 45 000.00 | | 39 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 100 006.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 62.00 | | 1 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 394.00 | 60 479.00 | | 109 394.00 |
EA Autres dettes | 200 007.00 | 155 212.00 | | 200 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 267.00 | 360 759.00 | | 470 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 937.00 | 435 042.00 | | 617 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 267.00 | 360 759.00 | | 470 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 715.00 | | 5 870.00 | 23 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 708.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 708.00 | 2 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 289.00 | 25 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 581.00 | 17 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 343.00 | | 3 162.00 | 16 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 042.00 | | 2 708.00 | 2 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 730.00 | 5 775.00 | 1 642.00 | 8 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 323.00 | 7.00 | | 5 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 408.00 | 5 767.00 | 1 642.00 | 3 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 734.00 | 48 734.00 | | 48 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 007.00 | 200 007.00 | | 200 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
UX Autres créances clients | 197 677.00 | 197 677.00 | | 197 677.00 |
VB T. V. A. | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 570.00 | 39 570.00 | | 39 570.00 |
VI Groupe et associés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2 272.00 | | | -2 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 073.00 | 253 073.00 | | 253 073.00 |
VW T.V.A. | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 267.00 | 470 267.00 | | 470 267.00 |