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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 970.00 | 19 852.00 | 19 118.00 | 38 970.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 295.00 | 4 676.00 | 3 619.00 | 8 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 783.00 | 3 204.00 | 8 578.00 | 11 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 974.00 | 1 493.00 | 4 481.00 | 5 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 133.00 | 29 225.00 | 41 909.00 | 71 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
BT Marchandises | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 516.00 | 3 400.00 | 178 116.00 | 181 516.00 |
BZ Autres créances | 99 420.00 | | 99 420.00 | 99 420.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 667.00 | 3 400.00 | 318 267.00 | 321 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 800.00 | 32 625.00 | 360 175.00 | 392 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 15 000.00 | | 315 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 699.00 | -1 683.00 | | -96 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 346.00 | -95 017.00 | | -214 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 955.00 | -81 699.00 | | 3 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 005.00 | 40 679.00 | | 29 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 243.00 | 69 763.00 | | 66 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 204.00 | 123 883.00 | | 27 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 329.00 | 20 056.00 | | 37 329.00 |
EA Autres dettes | 196 438.00 | 51 180.00 | | 196 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 221.00 | 320 561.00 | | 356 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 175.00 | 238 862.00 | | 360 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 103.00 | 293 895.00 | | 339 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 900.00 | 11 629.00 | | 8 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 620.00 | 80.00 | 130 700.00 | 130 620.00 |
FG Production vendue services | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 595.00 | 80.00 | 131 675.00 | 131 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 038.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 248.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 301.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 483.00 | 301.00 | | 8 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 483.00 | -301.00 | | -8 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 626.00 | 299 910.00 | | 133 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 972.00 | 394 926.00 | | 347 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 346.00 | -95 017.00 | | -214 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 933.00 | | 4 733.00 | 72 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238.00 | 6 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 532.00 | 71 133.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 8 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 295.00 | 17 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 318.00 | | 4 733.00 | 18 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 935.00 | 14 252.00 | 1 962.00 | 16 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 058.00 | 7 794.00 | | 12 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 836.00 | 2 274.00 | 434.00 | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041.00 | 4 184.00 | 1 528.00 | 2 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 438.00 | 196 438.00 | | 196 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UX Autres créances clients | 177 436.00 | 177 436.00 | | 177 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 29 073.00 | 29 073.00 | | 29 073.00 |
VC Groupe et associés | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 2 882.00 | 17 118.00 | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 65 393.00 | 65 393.00 | | 65 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 165.00 | 60 165.00 | | 60 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 673.00 | 288 673.00 | | 288 673.00 |
VW T.V.A. | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 221.00 | 339 103.00 | 17 118.00 | 356 221.00 |