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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 233 961.00 | | 233 961.00 | 233 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 601.00 | | 1 041 601.00 | 1 041 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CF Disponibilités | 377 052.00 | | 377 052.00 | 377 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 497 113.00 | | 497 113.00 | 497 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 714.00 | | 1 538 714.00 | 1 538 714.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233 961.00 | | | 233 961.00 |
CU Autres participations | 807 640.00 | | 807 640.00 | 807 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 583.00 | -12 950.00 | | -13 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 052.00 | -633.00 | | -4 052.00 |
DL TOTAL (I) | 782 364.00 | 786 417.00 | | 782 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 170.00 | 699 907.00 | | 704 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 180.00 | 54 549.00 | | 52 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 349.00 | 759 256.00 | | 756 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 714.00 | 1 545 672.00 | | 1 538 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 704 170.00 | | | 704 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 001.00 | 264 000.00 | | 300 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 053.00 | 264 634.00 | | 304 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 052.00 | -633.00 | | -4 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 101.00 | | 85 600.00 | 956 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 1 041 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 041 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 101.00 | | 85 600.00 | 956 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 233 961.00 | 233 961.00 | | 233 961.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 704 170.00 | | | 704 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 022.00 | 354 022.00 | | 354 022.00 |
VW T.V.A. | 22 798.00 | 22 798.00 | | 22 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 349.00 | 52 179.00 | | 756 349.00 |