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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 900.00 | | 72 900.00 | 72 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 155 902.00 | 24 257.00 | 131 645.00 | 155 902.00 |
040 Immobilisations financières | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 204.00 | 24 257.00 | 207 947.00 | 232 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
060 Stock marchandises | 7 495.00 | | 7 495.00 | 7 495.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
072 Créances – Autres | 52 113.00 | | 52 113.00 | 52 113.00 |
084 Disponibilités | 125 595.00 | | 125 595.00 | 125 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 661.00 | | 192 661.00 | 192 661.00 |
110 Total général Actif | 424 865.00 | 24 257.00 | 400 608.00 | 424 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 154 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 754.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 460.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 854.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 621 932.00 | | | 621 932.00 |
224 Production immobilisée | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
230 Autres produits | 91 289.00 | | | 91 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 756 473.00 | | | 756 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 270.00 | | | 51 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -688.00 | | | -688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 230 328.00 | | | 230 328.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 908.00 | | | -3 908.00 |
242 Autres charges externes. | 114 573.00 | | | 114 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 173 500.00 | | | 173 500.00 |
252 Charges sociales | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 353.00 | | | 20 353.00 |
262 Autres charges | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 447.00 | | | 596 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 160 026.00 | | | 160 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
294 Charges financières | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 154 620.00 | | | 154 620.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 419.00 | | | 17 419.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 908.00 | | | 189 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |