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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 279.00 | 5 114.00 | 8 165.00 | 13 279.00 |
040 Immobilisations financières | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 956.00 | 5 114.00 | 89 842.00 | 94 956.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
072 Créances – Autres | 65 418.00 | | 65 418.00 | 65 418.00 |
084 Disponibilités | 330 857.00 | | 330 857.00 | 330 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 406 006.00 | | 406 006.00 | 406 006.00 |
110 Total général Actif | 500 962.00 | 5 114.00 | 495 848.00 | 500 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 482.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 581.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 34 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 639.00 | |
172 Autres dettes | | | 267 260.00 | |
176 Total des dettes | | | 444 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 848.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 672.00 | | | 66 672.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
230 Autres produits | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 695.00 | | | 136 695.00 |
242 Autres charges externes. | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 502.00 | | | 502.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 102.00 | | | 63 102.00 |
252 Charges sociales | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
262 Autres charges | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 072.00 | | | 122 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
280 Produits financiers | 226.00 | | | 226.00 |
294 Charges financières | 190.00 | | | 190.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 555.00 | | | 93 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 700.00 | | | 1 700.00 |