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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 362.00 | 6 830.00 | 19 532.00 | 26 362.00 |
040 Immobilisations financières | 3 894 639.00 | | 3 894 639.00 | 3 894 639.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 921 001.00 | 6 830.00 | 3 914 171.00 | 3 921 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 377.00 | | 59 377.00 | 59 377.00 |
072 Créances – Autres | 780 366.00 | | 780 366.00 | 780 366.00 |
084 Disponibilités | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 852 461.00 | | 852 461.00 | 852 461.00 |
110 Total général Actif | 4 773 462.00 | 6 830.00 | 4 766 632.00 | 4 773 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 884 648.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 827.00 | |
134 Report à nouveau | | | -158 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 206 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 952 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 673 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 814 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 766 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 981.00 | 304 226.00 | | 318 981.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 230.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 318 984.00 | 304 457.00 | | 318 984.00 |
242 Autres charges externes. | 89 657.00 | 80 014.00 | | 89 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 319.00 | 4 142.00 | | 3 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
252 Charges sociales | 84 035.00 | 82 316.00 | | 84 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 877.00 | 1 953.00 | | 4 877.00 |
262 Autres charges | 94.00 | 165.00 | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 983.00 | 276 589.00 | | 289 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 002.00 | 27 867.00 | | 29 002.00 |
280 Produits financiers | 191 826.00 | 6 211.00 | | 191 826.00 |
294 Charges financières | 8 735.00 | 6 843.00 | | 8 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 676.00 | 6 910.00 | | 5 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 206 371.00 | 20 325.00 | | 206 371.00 |