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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 257.00 | 4 975.00 | 5 282.00 | 10 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 733.00 | 8 647.00 | 27 086.00 | 35 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 099.00 | 13 622.00 | 38 477.00 | 52 099.00 |
BN En cours de production de biens | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 595.00 | | 298 595.00 | 298 595.00 |
BZ Autres créances | 18 768.00 | | 18 768.00 | 18 768.00 |
CF Disponibilités | 78 687.00 | | 78 687.00 | 78 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 441.00 | | 420 441.00 | 420 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 541.00 | 13 622.00 | 458 919.00 | 472 541.00 |
CU Autres participations | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 437.00 | 23 368.00 | | 57 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 879.00 | 34 069.00 | | 2 879.00 |
DL TOTAL (I) | 82 317.00 | 79 437.00 | | 82 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 357.00 | 130 246.00 | | 130 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 426.00 | 4 150.00 | | 3 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 221.00 | | | 34 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 469.00 | 221 956.00 | | 169 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 128.00 | 36 686.00 | | 39 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 602.00 | 393 040.00 | | 376 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 919.00 | 472 478.00 | | 458 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 602.00 | 393 040.00 | | 376 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 433.00 | | 16 667.00 | 35 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 109.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 991.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 325.00 | | 16 667.00 | 29 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 583.00 | 9 039.00 | | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 583.00 | 9 039.00 | | 4 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 469.00 | 169 469.00 | | 169 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
UX Autres créances clients | 298 595.00 | 298 595.00 | | 298 595.00 |
VB T. V. A. | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 466.00 | 322 466.00 | | 322 466.00 |
VW T.V.A. | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 381.00 | 342 381.00 | | 342 381.00 |