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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 430.00 | 8 000.00 | 18 430.00 | 26 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 529.00 | 26 386.00 | 59 143.00 | 85 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 873.00 | 34 386.00 | 87 487.00 | 121 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 135.00 | | 108 135.00 | 108 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 273.00 | | 515 273.00 | 515 273.00 |
BZ Autres créances | 142 040.00 | | 142 040.00 | 142 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 767 149.00 | | 767 149.00 | 767 149.00 |
CF Disponibilités | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 577.00 | | 1 533 577.00 | 1 533 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 450.00 | 34 386.00 | 1 621 064.00 | 1 655 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 870.00 | | | 45 870.00 |
DH Report à nouveau | 471 531.00 | | | 471 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 601.00 | | | 591 601.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 002.00 | | | 1 112 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 577.00 | | | 370 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 088.00 | | | 119 088.00 |
EA Autres dettes | 15 514.00 | | | 15 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 062.00 | | | 509 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 064.00 | | | 1 621 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 365.00 | | | 493 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 229 545.00 | | 5 229 545.00 | 5 229 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 229 545.00 | | 5 229 545.00 | 5 229 545.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 229 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 050 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 488 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 974.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 824.00 | | | 138 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 229 545.00 | | | 5 229 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637 944.00 | | | 4 637 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 601.00 | | | 591 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 973.00 | | 70 900.00 | 50 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 059.00 | | 70 900.00 | 41 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 050.00 | 22 336.00 | | 12 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 050.00 | 22 336.00 | | 12 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 576.00 | 370 576.00 | | 370 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 856.00 | 61 856.00 | | 61 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 692.00 | 33 692.00 | | 33 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
UX Autres créances clients | 515 273.00 | 515 273.00 | | 515 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 040.00 | 142 040.00 | | 142 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 207.00 | 658 293.00 | 9 914.00 | 668 207.00 |
VW T.V.A. | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 546.00 | 493 365.00 | 181.00 | 493 546.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
ST Autres comptes | 3 006 598.00 | | | 3 006 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
YT Sous‐traitance | 310 250.00 | | | 310 250.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 045 909.00 | | | 1 045 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610 131.00 | | | 610 131.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 050 655.00 | | | 3 050 655.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |