| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 042.00 | 2 346.00 | 9 696.00 | 12 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 512.00 | 57 640.00 | 62 872.00 | 120 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 132 554.00 | 59 986.00 | 72 568.00 | 132 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 484.00 | | 256 484.00 | 256 484.00 |
BZ Autres créances | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CF Disponibilités | 59 553.00 | | 59 553.00 | 59 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 433.00 | | 40 433.00 | 40 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 965.00 | | 357 965.00 | 357 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 519.00 | 59 986.00 | 430 533.00 | 490 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 653.00 | 1 589.00 | | 2 653.00 |
DG Autres réserves | 50 404.00 | 30 185.00 | | 50 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 283.00 | 21 284.00 | | 27 283.00 |
DL TOTAL (I) | 120 340.00 | 93 057.00 | | 120 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 506.00 | 107 650.00 | | 89 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 298.00 | 51 141.00 | | 61 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 438.00 | 41 013.00 | | 16 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 952.00 | 77 435.00 | | 142 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 193.00 | 277 238.00 | | 310 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 533.00 | 370 295.00 | | 430 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 898.00 | 242 741.00 | | 263 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 567.00 | | 810 567.00 | 810 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 567.00 | | 810 567.00 | 810 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 803.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 246.00 | | | 11 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 223.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 582.00 | 201.00 | | 1 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 586.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582.00 | 13 787.00 | | 1 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12.00 | 13 586.00 | | 12.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 571.00 | 201.00 | | 1 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 486.00 | 5 163.00 | | 5 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 014.00 | 769 995.00 | | 831 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 731.00 | 748 711.00 | | 803 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 283.00 | 21 284.00 | | 27 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 643.00 | | 48 507.00 | 98 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 596.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 596.00 | 132 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177.00 | | 10 865.00 | 1 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 870.00 | | 37 642.00 | 82 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 596.00 | | | 14 596.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 183.00 | 25 803.00 | | 34 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 1 220.00 | | 1 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 057.00 | 24 583.00 | | 33 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
UX Autres créances clients | 256 484.00 | 256 484.00 | | 256 484.00 |
VB T. V. A. | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 506.00 | 43 212.00 | 46 295.00 | 89 506.00 |
VI Groupe et associés | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 143.00 | | | 18 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 412.00 | 298 412.00 | | 298 412.00 |
VW T.V.A. | 65 679.00 | 65 679.00 | | 65 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 193.00 | 263 898.00 | 46 295.00 | 310 193.00 |