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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 537.00 | 17 314.00 | 62 223.00 | 79 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 4 000.00 | 6 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 437.00 | 21 314.00 | 74 123.00 | 95 437.00 |
BT Marchandises | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
BZ Autres créances | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CF Disponibilités | 66 586.00 | | 66 586.00 | 66 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 051.00 | | 113 051.00 | 113 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 489.00 | 21 314.00 | 187 175.00 | 208 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DG Autres réserves | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 366.00 | 24 194.00 | | 1 366.00 |
DL TOTAL (I) | 26 560.00 | 24 994.00 | | 26 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 064.00 | 56 053.00 | | 31 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 211.00 | 20 713.00 | | 25 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 491.00 | 24 809.00 | | 15 491.00 |
EA Autres dettes | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 614.00 | 101 576.00 | | 160 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 175.00 | 126 571.00 | | 187 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 813.00 | | 84 813.00 | 84 813.00 |
FG Production vendue services | 85 933.00 | | 85 933.00 | 85 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 746.00 | | 170 746.00 | 170 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 749.00 | 180 289.00 | | 183 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 383.00 | 156 094.00 | | 182 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 366.00 | 24 194.00 | | 1 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 877.00 | | 52 561.00 | 42 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 877.00 | | 46 661.00 | 42 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 281.00 | 13 033.00 | | 8 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 281.00 | 13 033.00 | | 8 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 212.00 | 25 212.00 | | 25 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 656.00 | 38 656.00 | | 38 656.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 615.00 | 160 615.00 | | 160 615.00 |