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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 152 960.00 | | 152 960.00 | 152 960.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 567.00 | 2 131.00 | 15 436.00 | 17 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 602.00 | 16 632.00 | 115 970.00 | 132 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 303 129.00 | 18 763.00 | 284 366.00 | 303 129.00 |
060 Stock marchandises | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
072 Créances – Autres | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
084 Disponibilités | 47 240.00 | | 47 240.00 | 47 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 797.00 | | 69 797.00 | 69 797.00 |
110 Total général Actif | 372 926.00 | 18 763.00 | 354 163.00 | 372 926.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 439.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 222 001.00 | | |
172 Autres dettes | | | 222 342.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 163.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 303 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 452.00 | | | 71 452.00 |
214 Production vendue de biens – France | 42 529.00 | | | 42 529.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 199.00 | | | 74 199.00 |
230 Autres produits | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 415.00 | | | 189 415.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 508.00 | | | 36 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 518.00 | | | -1 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 429.00 | | | 429.00 |
242 Autres charges externes. | 116 716.00 | | | 116 716.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
252 Charges sociales | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 763.00 | | | 18 763.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 070.00 | | | 199 070.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 655.00 | | | -9 655.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 447.00 | | | -1 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 152 960.00 | | | 152 960.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 99 660.00 | | | 99 660.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 986.00 | | | 986.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 303 129.00 | | | 303 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 451.00 | | | 21 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 936.00 | | | 32 936.00 |