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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 613.00 | | 1 865 613.00 | 1 865 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 402 632.00 | | 402 632.00 | 402 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 043.00 | | 423 043.00 | 423 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 656.00 | | 2 288 656.00 | 2 288 656.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 865 613.00 | | 1 865 613.00 | 1 865 613.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 310.00 | | | 310.00 |
DG Autres réserves | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 251.00 | 6 199.00 | | 344 251.00 |
DK Provisions réglementées | 383.00 | 10.00 | | 383.00 |
DL TOTAL (I) | 360 832.00 | 16 209.00 | | 360 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 878 664.00 | 1 863 770.00 | | 1 878 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | 228.00 | | 64.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 095.00 | 2 964.00 | | 49 095.00 |
EA Autres dettes | | 2 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 927 823.00 | 1 869 642.00 | | 1 927 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 656.00 | 1 885 851.00 | | 2 288 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 204 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | 10.00 | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | -10.00 | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 875.00 | 1 264.00 | | 49 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 740.00 | 8 500.00 | | 412 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 489.00 | 2 301.00 | | 68 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 251.00 | 6 199.00 | | 344 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 613.00 | | | 1 865 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865 613.00 | | | 1 865 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 095.00 | 49 095.00 | | 49 095.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 878 618.00 | 274 796.00 | 1 060 673.00 | 1 878 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 411.00 | 20 411.00 | | 20 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 823.00 | 324 001.00 | 1 060 673.00 | 1 927 823.00 |