| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 950.00 | 579.00 | 370.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 193.00 | 42 989.00 | 58 204.00 | 101 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 792.00 | 25 576.00 | 54 215.00 | 79 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 166.00 | 69 145.00 | 114 020.00 | 183 166.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
BZ Autres créances | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CF Disponibilités | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 836.00 | 69 145.00 | 133 690.00 | 202 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 37.00 | | | 37.00 |
DH Report à nouveau | -4 616.00 | | | -4 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 864.00 | | | -33 864.00 |
DL TOTAL (I) | -28 441.00 | | | -28 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 332.00 | | | 88 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 646.00 | | | 62 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 132.00 | | | 162 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 690.00 | | | 133 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 024.00 | | | 90 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 543.00 | | 78 543.00 | 78 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 543.00 | | 78 543.00 | 78 543.00 |
FM Production stockée | | | 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 657.00 | | | 89 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 522.00 | | | 123 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 864.00 | | | -33 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 381.00 | | 10 465.00 | 178 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 679.00 | 183 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 679.00 | 180 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 200.00 | | 10 465.00 | 176 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 245.00 | 22 938.00 | 1 037.00 | 47 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 389.00 | 190.00 | | 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 855.00 | 22 748.00 | 1 037.00 | 46 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VB T. V. A. | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 332.00 | 16 224.00 | 72 108.00 | 88 332.00 |
VI Groupe et associés | 62 646.00 | 62 646.00 | | 62 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 132.00 | 90 024.00 | 72 108.00 | 162 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
ST Autres comptes | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 571.00 | | | 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |