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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 000.00 | 8 470.00 | 47 530.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 000.00 | 8 470.00 | 47 530.00 | 56 000.00 |
BZ Autres créances | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
CF Disponibilités | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 074.00 | | 30 074.00 | 30 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 074.00 | 8 470.00 | 77 604.00 | 86 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DL TOTAL (I) | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 475.00 | | | 70 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458.00 | | | 458.00 |
EA Autres dettes | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 012.00 | | | 74 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 604.00 | | | 77 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 012.00 | | | 74 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 222.00 | | 97 222.00 | 97 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 222.00 | | 97 222.00 | 97 222.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 470.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 458.00 | | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 222.00 | | | 97 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 630.00 | | | 94 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 012.00 | 74 012.00 | | 74 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
ST Autres comptes | 815.00 | | | 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 594.00 | | | 71 594.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 683.00 | | | 85 683.00 |