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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 620.00 | 235.00 | 1 385.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 880.00 | 235.00 | 11 645.00 | 11 880.00 |
BT Marchandises | 410 606.00 | | 410 606.00 | 410 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 277.00 | | 73 277.00 | 73 277.00 |
BZ Autres créances | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
CF Disponibilités | 67 825.00 | | 67 825.00 | 67 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 623.00 | | 592 623.00 | 592 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 503.00 | 235.00 | 604 268.00 | 604 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 910.00 | | | 83 910.00 |
DL TOTAL (I) | 123 171.00 | | | 123 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 851.00 | | | 419 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 096.00 | | | 481 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 268.00 | | | 604 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 096.00 | | | 481 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73.00 | 162.00 | | 73.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73.00 | 162.00 | | 73.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 851.00 | 419 851.00 | | 419 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 535.00 | 24 535.00 | | 24 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
UX Autres créances clients | 70 958.00 | 70 958.00 | | 70 958.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VB T. V. A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VI Groupe et associés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 452.00 | 114 192.00 | 10 260.00 | 124 452.00 |
VW T.V.A. | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 096.00 | 481 096.00 | | 481 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
ST Autres comptes | 50 801.00 | | | 50 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
YT Sous‐traitance | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 510.00 | | | 172 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 600.00 | | | 144 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 537.00 | | | 91 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |