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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 111 303.00 | 110 664.00 | 639.00 | 111 303.00 |
028 Immobilisations corporelles | 669.00 | 188.00 | 481.00 | 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 972.00 | 110 852.00 | 1 120.00 | 111 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
072 Créances – Autres | 32 358.00 | | 32 358.00 | 32 358.00 |
084 Disponibilités | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 654.00 | | 35 654.00 | 35 654.00 |
110 Total général Actif | 147 626.00 | 110 852.00 | 36 774.00 | 147 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 952.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 249.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 250.00 | 5 870.00 | | 24 250.00 |
224 Production immobilisée | 76 958.00 | 34 345.00 | | 76 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 52 100.00 | 25 000.00 | | 52 100.00 |
230 Autres produits | | 235.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 308.00 | 65 451.00 | | 153 308.00 |
242 Autres charges externes. | 47 553.00 | 23 517.00 | | 47 553.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 755.00 | 6 174.00 | | 16 755.00 |
252 Charges sociales | 12 641.00 | 4 886.00 | | 12 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 288.00 | 25 555.00 | | 75 288.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 283.00 | 5 726.00 | | 4 283.00 |
262 Autres charges | 1 739.00 | 2 936.00 | | 1 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 260.00 | 68 794.00 | | 158 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 952.00 | -3 343.00 | | -4 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 952.00 | -3 343.00 | | -4 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 76 957.00 | | | 76 957.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 669.00 | | | 669.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 345.00 | | | 34 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 77 626.00 | | | 77 626.00 |