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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 437.00 | 11 485.00 | 25 953.00 | 37 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 437.00 | 11 485.00 | 25 953.00 | 37 437.00 |
BT Marchandises | 236 328.00 | | 236 328.00 | 236 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 159 481.00 | | 1 159 481.00 | 1 159 481.00 |
BZ Autres créances | 754 948.00 | | 754 948.00 | 754 948.00 |
CF Disponibilités | 179 293.00 | | 179 293.00 | 179 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266 186.00 | | 266 186.00 | 266 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 596 234.00 | | 2 596 234.00 | 2 596 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 671.00 | 11 485.00 | 2 622 186.00 | 2 633 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 945.00 | -111 637.00 | | -5 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 286.00 | 105 692.00 | | 311 286.00 |
DL TOTAL (I) | 315 341.00 | 4 055.00 | | 315 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 153 750.00 | 215 278.00 | | 2 153 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 763 863.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 010.00 | 1 109 006.00 | | 1 172 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 102.00 | 507 862.00 | | 438 102.00 |
EA Autres dettes | 169 650.00 | 6 157.00 | | 169 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 885 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 306 845.00 | 3 487 718.00 | | 2 306 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 186.00 | 3 491 772.00 | | 2 622 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 334 693.00 | | 3 334 693.00 | 3 334 693.00 |
FG Production vendue services | 186 492.00 | | 186 492.00 | 186 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 185.00 | | 3 521 185.00 | 3 521 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 521 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 254 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 924.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 749.00 | | | 110 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 521 919.00 | 2 940 788.00 | | 3 521 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 633.00 | 2 835 097.00 | | 3 210 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 286.00 | 105 692.00 | | 311 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 289.00 | | 15 148.00 | 22 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 289.00 | | 15 148.00 | 22 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 561.00 | 6 924.00 | | 4 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 561.00 | 6 924.00 | | 4 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 010.00 | 1 172 010.00 | | 1 172 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 749.00 | 110 749.00 | | 110 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 659.00 | 169 659.00 | | 169 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 701.00 | 311 701.00 | | 311 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 481.00 | 1 159 481.00 | | 1 159 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 250 069.00 | 250 069.00 | | 250 069.00 |
VC Groupe et associés | 296 311.00 | 296 311.00 | | 296 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 481.00 | 208 481.00 | | 208 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 266 186.00 | 266 186.00 | | 266 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 615.00 | 2 180 615.00 | | 2 180 615.00 |
VW T.V.A. | 281 340.00 | 281 340.00 | | 281 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 306 845.00 | 2 306 845.00 | | 2 306 845.00 |