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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 711 010.00 | 57 393.00 | 653 617.00 | 711 010.00 |
AP Constructions | 7 342 607.00 | 459 751.00 | 6 882 856.00 | 7 342 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 961.00 | 70 098.00 | 366 863.00 | 436 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
AX Avances et acomptes | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 518 478.00 | 587 242.00 | 7 931 237.00 | 8 518 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883 730.00 | | 883 730.00 | 883 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 170.00 | | 48 170.00 | 48 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 770.00 | | 331 770.00 | 331 770.00 |
BZ Autres créances | 650 969.00 | | 650 969.00 | 650 969.00 |
CF Disponibilités | 42 736.00 | | 42 736.00 | 42 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 158.00 | | 1 961 158.00 | 1 961 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 479 636.00 | 587 242.00 | 9 892 395.00 | 10 479 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -461 753.00 | | | -461 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 009.00 | | | 440 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | 866 250.00 | | | 866 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 506.00 | | | 1 144 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 882 865.00 | | | 7 882 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 576.00 | | | 125 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 228.00 | | | 565 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 747 888.00 | | | 8 747 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 892 395.00 | | | 9 892 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 441.00 | | | 2 420 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 910 000.00 | | | 910 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
FD Production vendue biens | 2 940 731.00 | | 2 940 731.00 | 2 940 731.00 |
FG Production vendue services | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 314.00 | | 2 943 314.00 | 2 943 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -285 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 655.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 505 057.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 350.00 | | | 55 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 850.00 | | | 3 002 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 841.00 | | | 2 562 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 009.00 | | | 440 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 768 466.00 | | 812 125.00 | 7 768 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 112.00 | | 8 518 478.00 | 62 112.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 112.00 | | 8 518 478.00 | 62 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 768 466.00 | | 812 125.00 | 7 768 466.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 53 562.00 | | | 53 562.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8 550.00 | | | 8 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 587.00 | 479 655.00 | | 107 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 587.00 | 479 655.00 | | 107 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 228.00 | 565 228.00 | | 565 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 331 770.00 | 331 770.00 | | 331 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 278 307.00 | 278 307.00 | | 278 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 882 865.00 | 1 555 417.00 | 2 577 072.00 | 7 882 865.00 |
VI Groupe et associés | 125 576.00 | 125 576.00 | | 125 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 309.00 | | | 129 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 369 600.00 | 369 600.00 | | 369 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 522.00 | 986 522.00 | | 986 522.00 |
VW T.V.A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 747 888.00 | 2 420 441.00 | 2 577 072.00 | 8 747 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81.00 | | | 81.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
ST Autres comptes | 521 794.00 | | | 521 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
YT Sous‐traitance | 299 627.00 | | | 299 627.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81.00 | | | 81.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 837.00 | | | 301 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 218.00 | | | 852 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |