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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 000.00 | 76.00 | 16 924.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 564.00 | 6 093.00 | 33 471.00 | 39 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 553.00 | 5 302.00 | 4 252.00 | 9 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 607.00 | | 15 607.00 | 15 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 525.00 | 11 470.00 | 74 054.00 | 85 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055 782.00 | 5 680.00 | 1 050 102.00 | 1 055 782.00 |
BZ Autres créances | 125 400.00 | | 125 400.00 | 125 400.00 |
CF Disponibilités | 90 767.00 | | 90 767.00 | 90 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 904.00 | 5 680.00 | 1 267 224.00 | 1 272 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 428.00 | 17 150.00 | 1 341 278.00 | 1 358 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 619.00 | | | 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
DL TOTAL (I) | 160 899.00 | | | 160 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 034.00 | | | 207 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 034.00 | | | 207 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 343.00 | | | 427 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 267.00 | | | 412 267.00 |
EA Autres dettes | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 794.00 | | | 129 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 345.00 | | | 973 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 278.00 | | | 1 341 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 345.00 | | | 973 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 230 138.00 | | 230 138.00 | 230 138.00 |
FG Production vendue services | 2 824 031.00 | | 2 824 031.00 | 2 824 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 054 169.00 | | 3 054 169.00 | 3 054 169.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 166 311.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 091 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 470.00 | | | 29 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 713.00 | | | 3 150 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 433.00 | | | 3 100 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 280.00 | | | 50 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 426.00 | | 67 556.00 | 18 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458.00 | 85 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 458.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 458.00 | | | 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 968.00 | | 63 756.00 | 17 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 431.00 | 5 497.00 | 458.00 | 6 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 973.00 | 5 497.00 | | 5 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 752 271.00 | 166 311.00 | 34 504.00 | 752 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 271.00 | 166 311.00 | 34 504.00 | 752 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 343.00 | 427 343.00 | | 427 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 020.00 | 99 020.00 | | 99 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 245.00 | 134 245.00 | | 134 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 794.00 | 129 794.00 | | 129 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 049 414.00 | 1 049 414.00 | | 1 049 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
VB T. V. A. | 53 077.00 | 53 077.00 | | 53 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 665.00 | 69 665.00 | | 69 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 937.00 | 1 175 769.00 | 10 168.00 | 1 185 937.00 |
VW T.V.A. | 176 864.00 | 176 864.00 | | 176 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 345.00 | 973 345.00 | | 973 345.00 |