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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 038.00 | 3 177.00 | 2 861.00 | 6 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 038.00 | 3 177.00 | 2 861.00 | 6 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 250.00 | | 16 250.00 | 16 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 337.00 | | 25 337.00 | 25 337.00 |
072 Créances – Autres | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
084 Disponibilités | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 094.00 | | 46 094.00 | 46 094.00 |
110 Total général Actif | 52 132.00 | 3 177.00 | 48 956.00 | 52 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 316.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 041.00 | 149 708.00 | | 114 041.00 |
222 Production stockée | -1 587.00 | 15 037.00 | | -1 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 469.00 | 164 756.00 | | 115 469.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 546.00 | 90 106.00 | | 34 546.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | -2 500.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 19 168.00 | 17 615.00 | | 19 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | 937.00 | | 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 639.00 | 43 193.00 | | 50 639.00 |
252 Charges sociales | 8 591.00 | 7 969.00 | | 8 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 528.00 | 1 648.00 | | 1 528.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 138.00 | 158 974.00 | | 115 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 332.00 | 5 783.00 | | 332.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 522.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 789.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 316.00 | 4 472.00 | | 316.00 |