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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 169.00 | 126.00 | 9 043.00 | 9 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559.00 | 159.00 | 1 400.00 | 1 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 141.00 | 1 526.00 | 1 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 835.00 | 267.00 | 10 568.00 | 10 835.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BZ Autres créances | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CF Disponibilités | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 968.00 | | 47 968.00 | 47 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 804.00 | 267.00 | 58 537.00 | 58 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900.00 | | | 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 90.00 | | | 90.00 |
DG Autres réserves | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
DH Report à nouveau | -1 272.00 | | | -1 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
DL TOTAL (I) | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 498.00 | | | 15 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 537.00 | | | 58 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
FG Production vendue services | 102 293.00 | | 102 293.00 | 102 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 931.00 | | 107 931.00 | 107 931.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 931.00 | | | 107 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 464.00 | | | 91 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 835.00 | | 1 559.00 | 10 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 835.00 | | 1 559.00 | 10 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267.00 | 1 411.00 | | 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267.00 | 1 411.00 | | 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
UX Autres créances clients | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VB T. V. A. | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VI Groupe et associés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 350.00 | 32 350.00 | | 32 350.00 |
VW T.V.A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |