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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 2 207.00 | |
AH Fonds commercial | | | 866 680.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 102 815.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 290 806.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 264 908.00 | |
BT Marchandises | | | 14 625.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 17 123.00 | |
CF Disponibilités | | | 180 019.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 376.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 214 143.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 512 425.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 33 375.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 508.00 | 19 425.00 | | 46 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 504.00 | 27 083.00 | | 92 504.00 |
DL TOTAL (I) | 150 012.00 | 57 508.00 | | 150 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 079.00 | 1 171 811.00 | | 1 058 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 400.00 | 160 400.00 | | 160 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 868.00 | 17 295.00 | | 58 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 067.00 | 56 372.00 | | 85 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 413.00 | 1 405 878.00 | | 1 362 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 425.00 | 1 463 386.00 | | 1 512 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 327.00 | | | 616 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 766 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 766 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 630.00 | 795 266.00 | | 935 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 126.00 | 768 183.00 | | 843 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 504.00 | 27 083.00 | | 92 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 565.00 | | 2 188.00 | 1 399 565.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 401 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 866 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 680.00 | | | 866 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 739.00 | | 2 139.00 | 502 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | 49.00 | 2 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 018.00 | 60 415.00 | | 102 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 646.00 | 18 530.00 | | 32 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 372.00 | 41 885.00 | | 69 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 058 079.00 | 311 993.00 | 746 086.00 | 1 058 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 868.00 | 58 868.00 | | 58 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 467.00 | 245 467.00 | | 245 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 898.00 | 19 499.00 | 2 399.00 | 21 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 413.00 | 616 327.00 | 746 086.00 | 1 362 413.00 |