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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 447.00 | 3 030.00 | 4 416.00 | 7 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 680.00 | 31 911.00 | 20 768.00 | 52 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 127.00 | 34 942.00 | 83 185.00 | 118 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 112 649.00 | | 112 649.00 | 112 649.00 |
CF Disponibilités | 64 464.00 | | 64 464.00 | 64 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 915.00 | | 180 915.00 | 180 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 042.00 | 34 942.00 | 264 100.00 | 299 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50.00 | | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 127.00 | | | 92 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 154.00 | | | 52 154.00 |
EA Autres dettes | 94 650.00 | | | 94 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 050.00 | | | 253 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 100.00 | | | 264 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 050.00 | | | 253 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 127.00 | | | 118 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 127.00 | | | 60 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 032.00 | 14 909.00 | | 20 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 032.00 | 14 909.00 | | 20 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 127.00 | 92 127.00 | | 92 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 650.00 | 94 650.00 | | 94 650.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
UX Autres créances clients | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VC Groupe et associés | 106 690.00 | 106 690.00 | | 106 690.00 |
VI Groupe et associés | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 450.00 | 171 450.00 | | 171 450.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 050.00 | 253 050.00 | | 253 050.00 |