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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 904.00 | 1 595.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 651.00 | 45 996.00 | 186 654.00 | 232 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 849.00 | 4 901.00 | 7 947.00 | 12 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 670.00 | 51 802.00 | 200 868.00 | 252 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 351.00 | | 15 351.00 | 15 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 884.00 | 730.00 | 33 154.00 | 33 884.00 |
BZ Autres créances | 11 072.00 | | 11 072.00 | 11 072.00 |
CF Disponibilités | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 328.00 | | 1 328.00 | 1 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 286.00 | 730.00 | 116 556.00 | 117 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 956.00 | 52 532.00 | 317 424.00 | 369 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 16 500.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 17 664.00 | 17 842.00 | | 17 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531.00 | 1 321.00 | | 531.00 |
DL TOTAL (I) | 34 695.00 | 35 664.00 | | 34 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 451.00 | 238 747.00 | | 213 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 859.00 | 52 697.00 | | 36 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 136.00 | 6 662.00 | | 20 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 281.00 | 8 348.00 | | 12 281.00 |
EA Autres dettes | | 10 489.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 282 728.00 | 316 945.00 | | 282 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 424.00 | 352 609.00 | | 317 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 900.00 | 24 817.00 | 248 718.00 | 223 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 900.00 | 24 817.00 | 248 718.00 | 223 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 730.00 | |
GE Autres charges | | | 15 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 603.00 | | | 8 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 603.00 | 4 500.00 | | -8 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187.00 | | | 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 431.00 | 106 198.00 | | 249 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 900.00 | 104 877.00 | | 248 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531.00 | 1 321.00 | | 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 320.00 | | 8 350.00 | 244 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 150.00 | | 8 350.00 | 237 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 730.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 730.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 730.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VB T. V. A. | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 451.00 | 55 941.00 | 157 510.00 | 213 451.00 |
VI Groupe et associés | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 935.00 | 50 935.00 | | 50 935.00 |
VW T.V.A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 728.00 | 125 218.00 | 157 510.00 | 282 728.00 |