| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 243.00 | 2 145.00 | 8 098.00 | 10 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 123.00 | 2 145.00 | 10 978.00 | 13 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BT Marchandises | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BZ Autres créances | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CF Disponibilités | 91 496.00 | | 91 496.00 | 91 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 445.00 | | 104 445.00 | 104 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 568.00 | 2 145.00 | 115 423.00 | 117 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -49 589.00 | | | -49 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
DL TOTAL (I) | -13 744.00 | | | -13 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 153.00 | | | 43 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 167.00 | | | 129 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 423.00 | | | 115 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 167.00 | | | 129 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 682 311.00 | | 682 311.00 | 682 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 311.00 | | 682 311.00 | 682 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 478.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 557.00 | | | 689 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 512.00 | | | 662 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 462.00 | 683.00 | | 1 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462.00 | 683.00 | | 1 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 153.00 | 43 153.00 | | 43 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VI Groupe et associés | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 086.00 | 5 206.00 | 2 880.00 | 8 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 167.00 | 129 167.00 | | 129 167.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
ST Autres comptes | 97 382.00 | | | 97 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 251.00 | | | 16 251.00 |
YT Sous‐traitance | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 116.00 | | | 9 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 218.00 | | | 133 218.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |