| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 169.00 | | 545 166.00 | 545 169.00 |
BZ Autres créances | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CF Disponibilités | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 532.00 | | 18 532.00 | 18 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 524.00 | | 570 524.00 | 570 524.00 |
CU Autres participations | 520 504.00 | | 520 504.00 | 520 504.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 195.00 | 36 021.00 | | 107 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 995.00 | 71 174.00 | | 61 995.00 |
DK Provisions réglementées | 12 102.00 | 8 068.00 | | 12 102.00 |
DL TOTAL (I) | 182 393.00 | 116 364.00 | | 182 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 460.00 | 320 740.00 | | 268 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 634.00 | 111 479.00 | | 104 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 836.00 | | | 13 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 130.00 | 433 419.00 | | 388 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 524.00 | 549 784.00 | | 570 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 634.00 | | | 104 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 157.00 | | 29 455.00 | 527 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 443.00 | 545 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 443.00 | 545 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 157.00 | | 29 455.00 | 527 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 068.00 | 4 034.00 | | 8 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 068.00 | 4 034.00 | | 8 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 684.00 | 15 684.00 | | 15 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 460.00 | 53 859.00 | 214 601.00 | 268 460.00 |
VI Groupe et associés | 88 950.00 | | 50 000.00 | 88 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 009.00 | | | 72 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 132.00 | 16 677.00 | 24 455.00 | 41 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 130.00 | 84 579.00 | 264 601.00 | 388 130.00 |