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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 730.00 | | 211 730.00 | 211 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
072 Créances – Autres | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
084 Disponibilités | 23 051.00 | | 23 051.00 | 23 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 124.00 | | 40 124.00 | 40 124.00 |
110 Total général Actif | 251 853.00 | | 251 853.00 | 251 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 832.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 853.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 326.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | 26 556.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 000.00 | 26 557.00 | | 40 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 306.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 581.00 | 18 965.00 | | 14 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | 1.00 | | 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 080.00 | | |
252 Charges sociales | | 213.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 360.00 | 20 566.00 | | 15 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 640.00 | 5 991.00 | | 24 640.00 |
294 Charges financières | 2 149.00 | 1 621.00 | | 2 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 374.00 | 655.00 | | 3 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 117.00 | 3 715.00 | | 19 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 730.00 | | | 211 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 472.00 | | | 2 472.00 |