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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 358 000.00 | | 358 000.00 | 358 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 236.00 | 2 923.00 | 4 314.00 | 7 236.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 236.00 | 2 923.00 | 362 314.00 | 365 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 317 855.00 | 112 975.00 | 204 880.00 | 317 855.00 |
072 Créances – Autres | 86 503.00 | | 86 503.00 | 86 503.00 |
084 Disponibilités | 72 021.00 | | 72 021.00 | 72 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 549.00 | | 13 549.00 | 13 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 489 928.00 | 112 975.00 | 376 953.00 | 489 928.00 |
110 Total général Actif | 855 164.00 | 115 898.00 | 739 267.00 | 855 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 319 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 169 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 244 570.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 57 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 623 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 739 267.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 365 236.00 | | | 365 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 693.00 | | | 51 693.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 67 245.00 | | | 67 245.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 67 245.00 | | | 67 245.00 |