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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 010.00 | 1 002.00 | 4 008.00 | 5 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 348.00 | 2 824.00 | 18 524.00 | 21 348.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 558.00 | 3 826.00 | 201 732.00 | 205 558.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
060 Stock marchandises | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
072 Créances – Autres | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 28 964.00 | | 28 964.00 | 28 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 576.00 | | 34 576.00 | 34 576.00 |
110 Total général Actif | 240 134.00 | 3 826.00 | 236 308.00 | 240 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 789.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 392 116.00 | | | 392 116.00 |
214 Production vendue de biens – France | 12.00 | | | 12.00 |
230 Autres produits | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 587.00 | | | 396 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -809.00 | | | -809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 399.00 | | | 165 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -919.00 | | | -919.00 |
242 Autres charges externes. | 79 704.00 | | | 79 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 480.00 | | | 103 480.00 |
252 Charges sociales | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
262 Autres charges | 452.00 | | | 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 797.00 | | | 387 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
294 Charges financières | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 845.00 | | | 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 205 558.00 | | | 205 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 361.00 | | | 39 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 543.00 | | | 19 543.00 |