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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 112.00 | 4 125.00 | 2 987.00 | 7 112.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 5 455.00 | 4 544.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 910.00 | 24 835.00 | 66 074.00 | 90 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 920.00 | 80 203.00 | 219 716.00 | 299 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 806.00 | 114 619.00 | 305 187.00 | 419 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 347.00 | | 33 347.00 | 33 347.00 |
BZ Autres créances | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
CF Disponibilités | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 070.00 | 114 619.00 | 366 451.00 | 481 070.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 308.00 | | 3 308.00 | 3 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 910.00 | | | -159 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 272.00 | | | -90 272.00 |
DL TOTAL (I) | -240 182.00 | | | -240 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 034.00 | | | 217 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 228.00 | | | 266 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 188.00 | | | 93 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 063.00 | | | 30 063.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 633.00 | | | 606 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 451.00 | | | 366 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 169.00 | | | 450 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 767.00 | | | 22 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 555.00 | | 219 555.00 | 219 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 555.00 | | 219 555.00 | 219 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873.00 | | | 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | | | 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 580.00 | | | 238 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 852.00 | | | 328 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 272.00 | | | -90 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 029.00 | | 27.00 | 421 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 419 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 390 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 079.00 | | | 392 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | 27.00 | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 810.00 | 45 185.00 | 376.00 | 69 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 702.00 | 1 422.00 | | 2 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 455.00 | 2 000.00 | | 3 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 651.00 | 41 762.00 | 376.00 | 63 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 188.00 | 93 188.00 | | 93 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
UX Autres créances clients | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
VB T. V. A. | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 767.00 | 22 767.00 | | 22 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 267.00 | 37 803.00 | 156 464.00 | 194 267.00 |
VI Groupe et associés | 266 177.00 | 266 177.00 | | 266 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 757.00 | | | 206 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 031.00 | | | 224 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 108.00 | 57 743.00 | 364.00 | 58 108.00 |
VW T.V.A. | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 633.00 | 450 169.00 | 156 464.00 | 606 633.00 |