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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 034.00 | 6 000.00 | 12 034.00 | 18 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 034.00 | 6 000.00 | 12 034.00 | 18 034.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
072 Créances – Autres | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 26 244.00 | | 26 244.00 | 26 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 879.00 | | 51 879.00 | 51 879.00 |
110 Total général Actif | 69 913.00 | 6 000.00 | 63 913.00 | 69 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 920.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 060.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 505.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 312.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 913.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 21 565.00 | | | 21 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 815.00 | 100 052.00 | | 83 815.00 |
222 Production stockée | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 42.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 113.00 | 100 094.00 | | 98 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 618.00 | 20 838.00 | | 15 618.00 |
242 Autres charges externes. | 40 954.00 | 29 568.00 | | 40 954.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 85.00 | 220.00 | | 85.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 589.00 | 18 000.00 | | 23 589.00 |
252 Charges sociales | 9 659.00 | 7 930.00 | | 9 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 445.00 | 2 555.00 | | 3 445.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 353.00 | 79 113.00 | | 93 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 760.00 | 20 981.00 | | 4 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | 155.00 | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 713.00 | 3 170.00 | | 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 920.00 | 17 966.00 | | 6 920.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 002.00 | | | 7 002.00 |