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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 337 178.00 | | 2 337 178.00 | 2 337 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 177.00 | | 2 347 177.00 | 2 347 177.00 |
CF Disponibilités | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 647.00 | | 2 356 647.00 | 2 356 647.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 000.00 | 10 000.00 | | 339 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 074.00 | | | 41 074.00 |
DH Report à nouveau | | -59 815.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 540.00 | -420 112.00 | | -151 540.00 |
DL TOTAL (I) | 228 533.00 | -469 926.00 | | 228 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 109 928.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 692 782.00 | | | 1 692 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 370.00 | | |
EA Autres dettes | 407 463.00 | 717 437.00 | | 407 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 113.00 | 1 845 735.00 | | 2 128 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 647.00 | 1 375 808.00 | | 2 356 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 491.00 | 14 492.00 | | 21 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 031.00 | 434 604.00 | | 173 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 540.00 | -420 112.00 | | -151 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 886.00 | | 987 291.00 | 1 359 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 347 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 347 177.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359 886.00 | | 987 291.00 | 1 359 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 622 494.00 | 1 622 494.00 | | 1 622 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 463.00 | 407 463.00 | | 407 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 337 178.00 | 2 337 178.00 | | 2 337 178.00 |
VI Groupe et associés | 70 288.00 | 70 288.00 | | 70 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 053 495.00 | | | 1 053 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 337 178.00 | 2 337 178.00 | | 2 337 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 113.00 | 2 128 113.00 | | 2 128 113.00 |