| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 215.00 | 37 012.00 | 184 203.00 | 221 215.00 |
040 Immobilisations financières | 32 035.00 | | 32 035.00 | 32 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 632.00 | 39 394.00 | 216 238.00 | 255 632.00 |
060 Stock marchandises | 135 582.00 | | 135 582.00 | 135 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 399.00 | | 34 399.00 | 34 399.00 |
072 Créances – Autres | 52 729.00 | | 52 729.00 | 52 729.00 |
084 Disponibilités | 101 759.00 | | 101 759.00 | 101 759.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 356 936.00 | | 356 936.00 | 356 936.00 |
110 Total général Actif | 612 568.00 | 39 394.00 | 573 174.00 | 612 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -97 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -148 390.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 165 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 061.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 252 883.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 108.00 | | |
172 Autres dettes | | | 380 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 643 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 934.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 250 719.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 361 531.00 | 556 988.00 | | 361 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 653.00 | 9 809.00 | | 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 25 676.00 | 12 062.00 | | 25 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 860.00 | 578 859.00 | | 397 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 533.00 | 538 299.00 | | 201 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 85 566.00 | -221 148.00 | | 85 566.00 |
242 Autres charges externes. | 194 226.00 | 233 133.00 | | 194 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 010.00 | 3 374.00 | | 3 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 705.00 | 68 368.00 | | 72 705.00 |
252 Charges sociales | 12 753.00 | 19 509.00 | | 12 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 490.00 | 16 904.00 | | 22 490.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 592 284.00 | 658 447.00 | | 592 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | -194 424.00 | -79 588.00 | | -194 424.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | 14 137.00 | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 913.00 | 2 246.00 | | 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 440.00 | 2 861.00 | | 440.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -27 387.00 | 27 388.00 | | -27 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -148 390.00 | -97 947.00 | | -148 390.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 697.00 | | | 250 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 501.00 | | | 75 501.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 76 595.00 | | | 76 595.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |