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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 928.00 | 26 913.00 | 41 015.00 | 67 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 249 579.00 | 41 258.00 | 26 208 321.00 | 26 249 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 100.00 | | 207 100.00 | 207 100.00 |
BZ Autres créances | 1 213 501.00 | | 1 213 501.00 | 1 213 501.00 |
CF Disponibilités | 1 578 363.00 | | 1 578 363.00 | 1 578 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 744.00 | | 18 744.00 | 18 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 017 708.00 | | 3 017 708.00 | 3 017 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 305 075.00 | 41 258.00 | 29 263 817.00 | 29 305 075.00 |
CU Autres participations | 26 166 306.00 | | 26 166 306.00 | 26 166 306.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 788.00 | | 37 788.00 | 37 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 096 083.00 | 11 018 311.00 | | 11 096 083.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 265.00 | 48 907.00 | | 106 265.00 |
DG Autres réserves | 1 927 133.00 | 915 106.00 | | 1 927 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 808 318.00 | 1 147 158.00 | | 1 808 318.00 |
DK Provisions réglementées | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
DL TOTAL (I) | 14 958 461.00 | 13 150 144.00 | | 14 958 461.00 |
DO TOTAL (II) | 6.00 | | | 6.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 812 678.00 | 4 812 678.00 | | 4 812 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 805 217.00 | 10 066 056.00 | | 7 805 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030 076.00 | 1 070 429.00 | | 1 030 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 727.00 | 28 867.00 | | 51 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 658.00 | 368 962.00 | | 605 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 305 356.00 | 16 346 992.00 | | 14 305 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 263 817.00 | 29 497 135.00 | | 29 263 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 773 856.00 | 3 121 083.00 | | 3 773 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 532 000.00 | | 1 532 000.00 | 1 532 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 000.00 | | 1 532 000.00 | 1 532 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 234.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 006 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 006 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 669 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -565.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 532.00 | 82 272.00 | | 105 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 059.00 | -63 772.00 | | -32 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 071.00 | 2 492 441.00 | | 3 538 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 753.00 | 1 345 283.00 | | 1 729 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 808 318.00 | 1 147 158.00 | | 1 808 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 210 879.00 | | 38 700.00 | 26 210 879.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 167 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 249 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 228.00 | | 38 700.00 | 29 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 167 306.00 | | | 26 167 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 667.00 | 8 591.00 | | 32 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 322.00 | 8 591.00 | | 18 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 663.00 | | | 20 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 812 678.00 | 96 678.00 | 4 716 000.00 | 4 812 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 725.00 | 51 725.00 | | 51 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 135.00 | 299 135.00 | | 299 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 281.00 | 133 281.00 | | 133 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 100.00 | 207 100.00 | | 207 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VC Groupe et associés | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 805 217.00 | 1 989 717.00 | 5 815 500.00 | 7 805 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 076.00 | 1 030 076.00 | | 1 030 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 071 183.00 | 1 071 183.00 | | 1 071 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 531.00 | 103 531.00 | | 103 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 345.00 | 1 439 345.00 | | 1 439 345.00 |
VW T.V.A. | 157 964.00 | 157 964.00 | | 157 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 305 356.00 | 3 773 856.00 | 10 531 500.00 | 14 305 356.00 |