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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 752.00 | 11 523.00 | 20 228.00 | 31 752.00 |
BF Prêts | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 832.00 | 11 523.00 | 509 308.00 | 520 832.00 |
BT Marchandises | 73 475.00 | | 73 475.00 | 73 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 289.00 | | 25 289.00 | 25 289.00 |
BZ Autres créances | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
CF Disponibilités | 237 469.00 | | 237 469.00 | 237 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 506.00 | | 342 506.00 | 342 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 338.00 | 11 523.00 | 851 814.00 | 863 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 355.00 | 73 584.00 | | 160 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 208.00 | 127 771.00 | | 175 208.00 |
DL TOTAL (I) | 390 563.00 | 256 356.00 | | 390 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 960.00 | 384 276.00 | | 346 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 847.00 | 59 475.00 | | 73 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 441.00 | 32 593.00 | | 40 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 249.00 | 537 645.00 | | 461 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 814.00 | 794 001.00 | | 851 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 920.00 | 190 655.00 | | 151 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 848.00 | 73 848.00 | | 73 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 101.00 | 11 101.00 | | 11 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 386.00 | 16 386.00 | | 16 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 960.00 | 37 631.00 | 153 722.00 | 346 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 250.00 | 151 920.00 | 153 722.00 | 461 250.00 |