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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 166.00 | 662.00 | 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 248.00 | 1 152.00 | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 931.00 | 1 026.00 | 7 905.00 | 8 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 601.00 | | 51 601.00 | 51 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 759.00 | 1 440.00 | 61 320.00 | 62 759.00 |
BT Marchandises | 61 740.00 | | 61 740.00 | 61 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BZ Autres créances | 54 186.00 | | 54 186.00 | 54 186.00 |
CF Disponibilités | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 420.00 | | 151 420.00 | 151 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 180.00 | 1 440.00 | 212 740.00 | 214 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
DL TOTAL (I) | 24 754.00 | | | 24 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 690.00 | | | 128 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 399.00 | | | 21 399.00 |
EA Autres dettes | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 986.00 | | | 187 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 740.00 | | | 212 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 986.00 | | | 187 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 656 071.00 | | 3 656 071.00 | 3 656 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 656 071.00 | | 3 656 071.00 | 3 656 071.00 |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 656 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 289 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 18 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 18 213.00 | | | 18 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 915.00 | | | -2 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 657 273.00 | | | 3 657 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 637 519.00 | | | 3 637 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 62 759.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 440.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 690.00 | 128 690.00 | | 128 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 601.00 | | 51 601.00 | 51 601.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VC Groupe et associés | 45 818.00 | 45 818.00 | | 45 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 054.00 | 4 054.00 | | 4 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 841.00 | 58 240.00 | 51 601.00 | 109 841.00 |
VW T.V.A. | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 986.00 | 187 986.00 | | 187 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
ST Autres comptes | 69 728.00 | | | 69 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 8 894.00 | | | 8 894.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 341.00 | | | 63 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 283.00 | | | 144 283.00 |