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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 339.00 | 3 465.00 | 4 874.00 | 8 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 920.00 | 3 465.00 | 129 455.00 | 132 920.00 |
BZ Autres créances | 26 312.00 | | 26 312.00 | 26 312.00 |
CF Disponibilités | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 711.00 | | 59 711.00 | 59 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 631.00 | 3 465.00 | 189 167.00 | 192 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 120 515.00 | | 120 515.00 | 120 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 515.00 | 3 599.00 | | 12 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 225.00 | 8 916.00 | | 3 225.00 |
DL TOTAL (I) | 35 740.00 | 32 515.00 | | 35 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 440.00 | 127 033.00 | | 104 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 659.00 | 26 159.00 | | 2 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 800.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 433.00 | 19 822.00 | | 34 433.00 |
EA Autres dettes | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 427.00 | 174 814.00 | | 153 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 167.00 | 207 329.00 | | 189 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 041.00 | 70 411.00 | | 72 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 149 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 1 573.00 | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 070.00 | 118 530.00 | | 149 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 845.00 | 109 614.00 | | 145 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 225.00 | 8 916.00 | | 3 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 482.00 | | 5 438.00 | 127 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 400.00 | | 4 938.00 | 3 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 081.00 | | 500.00 | 124 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161.00 | 1 304.00 | | 2 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 161.00 | 1 304.00 | | 2 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
VB T. V. A. | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 440.00 | 23 054.00 | 81 386.00 | 104 440.00 |
VI Groupe et associés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 584.00 | | | 22 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 378.00 | 26 312.00 | 4 066.00 | 30 378.00 |
VW T.V.A. | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 427.00 | 72 041.00 | 81 386.00 | 153 427.00 |