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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 416.00 | 854.00 | 17 562.00 | 18 416.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 416.00 | 854.00 | 17 562.00 | 18 416.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
084 Disponibilités | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
110 Total général Actif | 26 854.00 | 854.00 | 26 000.00 | 26 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 669.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 893.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 000.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 823.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 310.00 | 43 148.00 | | 40 310.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 8 250.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 2.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 340.00 | 51 399.00 | | 46 340.00 |
242 Autres charges externes. | 17 686.00 | 18 592.00 | | 17 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 314.00 | | | 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 936.00 | 317.00 | | 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 335.00 | 19 133.00 | | 15 335.00 |
252 Charges sociales | 7 028.00 | 8 369.00 | | 7 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 864.00 | 2 056.00 | | 2 864.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 849.00 | 48 467.00 | | 43 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 491.00 | 2 933.00 | | 2 491.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
294 Charges financières | 58.00 | 32.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 669.00 | 2 901.00 | | 5 669.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 823.00 | | | 24 823.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 626.00 | | | 15 626.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |