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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 117.00 | | 124 117.00 | 124 117.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
DH Report à nouveau | | -589.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 776.00 | 23 127.00 | | 22 776.00 |
DL TOTAL (I) | 55 313.00 | 32 537.00 | | 55 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 226.00 | 64 708.00 | | 51 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 834.00 | 21 054.00 | | 15 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744.00 | 1 701.00 | | 1 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 804.00 | 87 463.00 | | 68 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 117.00 | 120 000.00 | | 124 117.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | 1 462.00 | | 1 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 624.00 | 6 274.00 | | 6 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 776.00 | 23 127.00 | | 22 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VB T. V. A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VC Groupe et associés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 226.00 | 12 567.00 | 38 659.00 | 51 226.00 |
VI Groupe et associés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 804.00 | 30 145.00 | 38 659.00 | 68 804.00 |