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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 336 246.00 | | 336 246.00 | 336 246.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 794.00 | | 338 794.00 | 338 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 460.00 | | 442 460.00 | 442 460.00 |
CU Autres participations | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 472.00 | -5 681.00 | | -7 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 624.00 | -1 781.00 | | 8 624.00 |
DL TOTAL (I) | 11 152.00 | 2 528.00 | | 11 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448.00 | | | 448.00 |
EA Autres dettes | 430 860.00 | 415 720.00 | | 430 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 308.00 | 415 720.00 | | 431 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 460.00 | 418 247.00 | | 442 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 086.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 540.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 698.00 | 5 140.00 | | 22 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 074.00 | 6 921.00 | | 14 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 624.00 | -1 781.00 | | 8 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 226.00 | | 27 441.00 | 76 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 226.00 | | 27 441.00 | 76 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VB T. V. A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VC Groupe et associés | 336 806.00 | 336 806.00 | | 336 806.00 |
VI Groupe et associés | 430 860.00 | 430 860.00 | | 430 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 246.00 | 338 246.00 | | 338 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 308.00 | 431 308.00 | | 431 308.00 |