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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 375.00 | 2 288.00 | 1 087.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 530.00 | 2 288.00 | 1 242.00 | 3 530.00 |
BN En cours de production de biens | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 738.00 | | 126 738.00 | 126 738.00 |
BZ Autres créances | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 995.00 | | 132 995.00 | 132 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 525.00 | 2 288.00 | 134 237.00 | 136 525.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 131.00 | | | -17 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877.00 | | | 877.00 |
DL TOTAL (I) | -13 254.00 | | | -13 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 492.00 | | | 147 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 237.00 | | | 134 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 354.00 | | | 109 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
FM Production stockée | | | 59 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 125.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 267.00 | | | 72 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 390.00 | | | 71 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877.00 | | | 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 163.00 | 1 125.00 | | 1 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 163.00 | 1 125.00 | | 1 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 590.00 | 61 590.00 | | 61 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 230.00 | 10 092.00 | 38 138.00 | 48 230.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 492.00 | 109 354.00 | 38 138.00 | 147 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | | | 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
ST Autres comptes | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
YT Sous‐traitance | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109.00 | | | 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 852.00 | | | 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 209.00 | | | 37 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |