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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 980.00 | | 2 872 980.00 | 2 872 980.00 |
BZ Autres créances | 490 348.00 | | 490 348.00 | 490 348.00 |
CF Disponibilités | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 846.00 | | 490 846.00 | 490 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 826.00 | | 3 363 826.00 | 3 363 826.00 |
CU Autres participations | 2 872 980.00 | | 2 872 980.00 | 2 872 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 872 980.00 | 2 872 980.00 | | 2 872 980.00 |
DH Report à nouveau | -9 424.00 | -7 506.00 | | -9 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 789.00 | -1 918.00 | | 495 789.00 |
DL TOTAL (I) | 3 359 345.00 | 2 863 556.00 | | 3 359 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 9 106.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 497.00 | | 1 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 481.00 | 10 603.00 | | 4 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 826.00 | 2 874 159.00 | | 3 363 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 481.00 | 10 603.00 | | 4 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 997.00 | | | 499 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 208.00 | 1 918.00 | | 4 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 789.00 | -1 918.00 | | 495 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872 980.00 | | | 2 872 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 872 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 872 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872 980.00 | | | 2 872 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VC Groupe et associés | 490 348.00 | 490 348.00 | | 490 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 348.00 | 490 348.00 | | 490 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |